（第四届第七次职工代表大会）

2024年2月2日

第一部分、2023年度财务决算情况

2023年，在院党委、行政的正确领导下，经过全院职工共同努力，成功创建成为三级甲等中医院，顺利通过全国基层中医药工作示范县评审，医院重视人才队伍建设、信息化建设和重点专科建设，诊疗环境不断优化，技术水平持续提升，医院经济运行良好，医疗业务收入大幅度提升,达到医院历史最高水平，取得较好的社会效益和经济效益。

一、收支情况

1、收入情况：

2023年全年总收入7亿元，其中：医疗业务收入6.22亿元，同比增加6054万元，增幅10.77%，财政补助收入3600万元, 增幅-7.02%，其他收入4088万元，增幅69.63%，科教收入86万元。

2、支出情况：

全年总支出6.59亿元，同比增加1038万元，增幅1.60%。具体由以下类别构成：

（1）人员经费2.51亿元，同比增加2267万元，增幅9.91%。

其中在职人员工资增加417万元，非编人员工资增加238万元，医务人员慰问补助623万元，安全生产奖271万元，缴纳五险一金增加32万元，各类单项奖增加242万元等。

（2）药品费2.26亿元，同比增加867万元，增幅3.99%，明显低于业务收入增幅，药占比38.44%，同比下降2个百分点。

（3）卫生材料费1.01亿元，其他材料和低耗品支出562万元，材料费同比减少2188万元，主要带量采购后减少材料费支出1113万元，核酸检测试剂成本减少966万元。

（4）固定资产折旧及无形资产摊销费2697万元，同比增加160万元，增幅7.10%。

（5）计提医疗风险金基金27万元。

（6）商品服务支出及其他支出5079万元。

（7）其他支出243万元。

“三公经费”支出情况：因公出国（境）费10.58万元、公务用车运行维护费21.83万元、公务接待费8.73万元。

3、盈余情况：

2023年度本期盈余4108万元。

二、资产负债情况

截至2023年12月31日，资产总额为4.64亿元，负债1.47亿元，净资产3.17亿元。

1、资产概况：

总资产中，流动资产1.35亿元，占资产总额的29%，其中货币性资产2796万元，应收款净额5333万元，预付账款130万元，其他应收款3857万元，药品、卫材等存货1384万元。固定资产及无形资产3.29亿元，占资产总额的71%。

2、负债概况：

负债中，主要是购进药品、卫材、医疗设备等应付账款1.33亿元，占比91%，预收款391万，占比2.66%，其他应付款978万元，占负债总额的6.34%，医院没有银行借款。

年末资产负债率31.66%，医院的短期偿债能力较强，总体债务风险可控。

第二部分、2024年财务预算草案

2024年，医院将严格按照“三甲”中医院标准，加强内部管理，提升内涵质量，努力建设成为苏、浙、皖交界区域中具有核心竟争力的“双一流”三甲中医医院，2024年财务管理的重点，要由重支出管理向收支管理并重转变，依法依规组织收入，加强医疗收入的管理，推进业财融合，落实内部控制要求，防范经济运行风险，全面提升精细化运营管理水平。     

1、收入预算目标7.1亿元

其中：业务收入6.5亿元、财政补助收入3500万元、其他收入2500万元。

2、费用支出预算7.1亿元。具体包括：

（1）人员经费2.8亿元。

（2）药品费2.35亿元。

（3）卫生材料费1.09亿元。

（4）固定资产折旧费及无形资产摊销2800万元。

（5）提取专用基金100万元。

（6）商品服务支出及其他支出5700万元。

3、其他资本性支出安排

（1）医疗设备购置计划安排2000万元。

（2）一般设备购置及零星改造工程计划安排500万元。

    （3）信息平台建设安排1500万元。